发布日期：2024-07-14 09:41 点击次数：116
招商均衡策略混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 基金名称 招商均衡策略混合型证券投资基金 基金简称 招商均衡策略混合 基金主代码 019969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 7 月 9 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商均 公告依据 衡策略混合型证券投资基金基金合同》《招商均衡策略混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 招商均衡策略混合 A 招商均衡策略混合 C 下属分级基金的交易代码 019969 019970 注： 自基金合同生效之日起， 本基金管理人正式开始管理本基金。 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2382 号 基金募集期间 自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 7 月 5 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 9 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 2,735 份额级别 招商均衡策略混合 A 招商均衡策略混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 105,470,928.68 123,884,032.23 229,354,960.91 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 有效认购份额 105,470,928.68 123,884,032.23 229,354,960.91 募 集 份 额（单 位 ： 利息结转的份额 65,747.00 37,109.11 102,856.11 份） 合计 105,536,675.68 123,921,141.34 229,457,817.02 认购的基金份额（单位： - - - 份） 募集期间基金管理 人运用固有资金认 占基金总份额比例 - - - 购本基金情况 其他需要说明的事项 - 认购的基金份额（单位： 募集期间基金管理 份） 人的从业人员认购 本基金情况 占基金总份额比例 0.9707% 0.2101% 0.5599% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金， 持有区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金，持有区间为 100 万份以 上； 理人承担， 不另从基金资产支付。 以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查 询交易确认情况。 中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。 招商基金管理有限公司
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